有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月13日-平成26年6月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 6月12日) | 12,002 | 12,002 | 0.9438 | 0.9438 |
| 第2計算期間末 | (2009年 6月12日) | 6,915 | 6,915 | 0.7144 | 0.7144 |
| 第3計算期間末 | (2010年 6月14日) | 5,625 | 5,625 | 0.7479 | 0.7479 |
| 第4計算期間末 | (2011年 6月13日) | 4,488 | 4,488 | 0.7260 | 0.7260 |
| 第5計算期間末 | (2012年 6月12日) | 3,696 | 3,696 | 0.6672 | 0.6672 |
| 第6計算期間末 | (2013年 6月12日) | 4,237 | 4,237 | 0.8487 | 0.8487 |
| 第7計算期間末 | (2014年 6月12日) | 3,896 | 3,896 | 0.9252 | 0.9252 |
| 2013年 6月末日 | 4,225 | ― | 0.8481 | ― | |
| 7月末日 | 4,254 | ― | 0.8649 | ― | |
| 8月末日 | 4,175 | ― | 0.8526 | ― | |
| 9月末日 | 4,235 | ― | 0.8771 | ― | |
| 10月末日 | 4,230 | ― | 0.8943 | ― | |
| 11月末日 | 4,245 | ― | 0.9099 | ― | |
| 12月末日 | 4,220 | ― | 0.9330 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 4,041 | ― | 0.9037 | ― | |
| 2月末日 | 4,037 | ― | 0.9052 | ― | |
| 3月末日 | 3,944 | ― | 0.9087 | ― | |
| 4月末日 | 3,914 | ― | 0.9154 | ― | |
| 5月末日 | 3,902 | ― | 0.9222 | ― | |
| 6月末日 | 3,854 | ― | 0.9270 | ― | |
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