有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 6月12日) | 12,002 | 12,002 | 0.9438 | 0.9438 |
| 第2計算期間末 | (2009年 6月12日) | 6,915 | 6,915 | 0.7144 | 0.7144 |
| 第3計算期間末 | (2010年 6月14日) | 5,625 | 5,625 | 0.7479 | 0.7479 |
| 第4計算期間末 | (2011年 6月13日) | 4,488 | 4,488 | 0.7260 | 0.7260 |
| 第5計算期間末 | (2012年 6月12日) | 3,696 | 3,696 | 0.6672 | 0.6672 |
| 第6計算期間末 | (2013年 6月12日) | 4,237 | 4,237 | 0.8487 | 0.8487 |
| 第7計算期間末 | (2014年 6月12日) | 3,896 | 3,896 | 0.9252 | 0.9252 |
| 第8計算期間末 | (2015年 6月12日) | 3,197 | 3,197 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2014年 6月末日 | 3,854 | ― | 0.9270 | ― | |
| 7月末日 | 3,846 | ― | 0.9344 | ― | |
| 8月末日 | 3,767 | ― | 0.9376 | ― | |
| 9月末日 | 3,716 | ― | 0.9451 | ― | |
| 10月末日 | 3,709 | ― | 0.9530 | ― | |
| 11月末日 | 3,739 | ― | 1.0189 | ― | |
| 12月末日 | 3,617 | ― | 1.0140 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 3,527 | ― | 1.0020 | ― | |
| 2月末日 | 3,510 | ― | 1.0236 | ― | |
| 3月末日 | 3,415 | ― | 1.0151 | ― | |
| 4月末日 | 3,388 | ― | 1.0160 | ― | |
| 5月末日 | 3,419 | ― | 1.0459 | ― | |
| 6月末日 | 3,132 | ― | 1.0098 | ― | |
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