ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月6日 | 2010年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 443,867,268 | 350,699,537 |
| 投資信託受益証券 | 23,305,541,955 | 19,916,083,115 |
| 親投資信託受益証券 | 2,478,134,121 | 2,546,235,925 |
| 未収入金 | － | 161,719,900 |
| 未収利息 | 766 | 1,617 |
| 流動資産合計 | 26,227,544,110 | 22,974,740,094 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,227,544,110 | 22,974,740,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,197,582 | 73,691,067 |
| 未払解約金 | 42,798,681 | 143,871,990 |
| 未払受託者報酬 | 948,263 | 757,434 |
| 未払委託者報酬 | 19,676,447 | 15,716,773 |
| その他未払費用 | 118,524 | 94,672 |
| 流動負債合計 | 175,739,497 | 234,131,936 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 175,739,497 | 234,131,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,887,275,974 | 36,845,533,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,835,471,361 | -14,104,925,542 |
| 元本等合計 | 26,051,804,613 | 22,740,608,158 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,051,804,613 | 22,740,608,158 |
| 負債純資産合計 | 26,227,544,110 | 22,974,740,094 |
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