ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月5日 | 2010年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,699,537 | 156,341,908 |
| 投資信託受益証券 | 19,916,083,115 | 15,100,173,969 |
| 親投資信託受益証券 | 2,546,235,925 | 1,900,680,314 |
| 未収入金 | 161,719,900 | 89,077,300 |
| 未収利息 | 1,617 | 289 |
| 流動資産合計 | 22,974,740,094 | 17,246,273,780 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,974,740,094 | 17,246,273,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,691,067 | 61,485,297 |
| 未払解約金 | 143,871,990 | 68,713,878 |
| 未払受託者報酬 | 757,434 | 581,204 |
| 未払委託者報酬 | 15,716,773 | 11,478,756 |
| その他未払費用 | 94,672 | 72,641 |
| 流動負債合計 | 234,131,936 | 142,331,776 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 234,131,936 | 142,331,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,845,533,700 | 30,742,648,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,104,925,542 | -13,638,706,663 |
| （分配準備積立金） | － | 124,413,878 |
| 元本等合計 | 22,740,608,158 | 17,103,942,004 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,740,608,158 | 17,103,942,004 |
| 負債純資産合計 | 22,974,740,094 | 17,246,273,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
