ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月5日 | 2012年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,050,586 | 59,339,304 |
| 投資信託受益証券 | 7,970,312,614 | 7,243,378,780 |
| 親投資信託受益証券 | 794,490,103 | 818,141,858 |
| 未収入金 | － | 21,507,797 |
| 未収利息 | 362 | 88 |
| 流動資産合計 | 8,861,853,665 | 8,142,367,827 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,861,853,665 | 8,142,367,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,539,286 | 28,866,953 |
| 未払解約金 | 39,731,805 | 21,231,189 |
| 未払受託者報酬 | 316,806 | 272,689 |
| 未払委託者報酬 | 6,256,919 | 5,385,611 |
| その他未払費用 | 39,590 | 34,074 |
| 流動負債合計 | 79,884,406 | 55,790,516 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 79,884,406 | 55,790,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,769,643,020 | 14,433,476,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,987,673,761 | -6,346,899,549 |
| （分配準備積立金） | 94,293,839 | 89,924,989 |
| 元本等合計 | 8,781,969,259 | 8,086,577,311 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,781,969,259 | 8,086,577,311 |
| 負債純資産合計 | 8,861,853,665 | 8,142,367,827 |
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