ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月5日 | 2013年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,339,304 | 98,989,756 |
| 投資信託受益証券 | 7,243,378,780 | 6,951,705,669 |
| 親投資信託受益証券 | 818,141,858 | 765,029,253 |
| 未収入金 | 21,507,797 | － |
| 未収利息 | 88 | 326 |
| 流動資産合計 | 8,142,367,827 | 7,815,725,004 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,142,367,827 | 7,815,725,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,866,953 | 24,356,425 |
| 未払解約金 | 21,231,189 | 19,626,597 |
| 未払受託者報酬 | 272,689 | 283,973 |
| 未払委託者報酬 | 5,385,611 | 5,608,477 |
| その他未払費用 | 34,074 | 35,487 |
| 流動負債合計 | 55,790,516 | 49,910,959 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,790,516 | 49,910,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,433,476,860 | 12,178,212,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,346,899,549 | -4,412,398,506 |
| （分配準備積立金） | 89,924,989 | 72,579,333 |
| 元本等合計 | 8,086,577,311 | 7,765,814,045 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,086,577,311 | 7,765,814,045 |
| 負債純資産合計 | 8,142,367,827 | 7,815,725,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
