ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月7日 | 2013年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,989,756 | 68,518,788 |
| 投資信託受益証券 | 6,951,705,669 | 6,764,050,922 |
| 親投資信託受益証券 | 765,029,253 | 691,605,623 |
| 未収利息 | 326 | 100 |
| 流動資産合計 | 7,815,725,004 | 7,524,175,433 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,815,725,004 | 7,524,175,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,356,425 | 10,573,626 |
| 未払解約金 | 19,626,597 | 19,079,200 |
| 未払受託者報酬 | 283,973 | 256,868 |
| 未払委託者報酬 | 5,608,477 | 5,073,130 |
| その他未払費用 | 35,487 | 32,098 |
| 流動負債合計 | 49,910,959 | 35,014,922 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,910,959 | 35,014,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,178,212,551 | 10,573,626,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,412,398,506 | -3,084,466,369 |
| （分配準備積立金） | 72,579,333 | 117,503,375 |
| 元本等合計 | 7,765,814,045 | 7,489,160,511 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,765,814,045 | 7,489,160,511 |
| 負債純資産合計 | 7,815,725,004 | 7,524,175,433 |
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