ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月6日 | 2014年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,022,909 | 79,451,337 |
| 投資信託受益証券 | 6,249,346,313 | 5,813,609,824 |
| 親投資信託受益証券 | 659,094,077 | 632,212,745 |
| 未収入金 | － | 10,070,438 |
| 未収配当金 | 15,763,458 | － |
| 未収利息 | 153 | 104 |
| 流動資産計 | 7,040,226,910 | 6,535,344,448 |
| 資産の部合計 | 7,040,226,910 | 6,535,344,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,120,011 | 8,254,582 |
| 未払解約金 | 24,073,166 | 31,603,166 |
| 未払受託者報酬 | 256,324 | 247,320 |
| 未払委託者報酬 | 5,062,358 | 4,884,576 |
| その他未払費用 | 32,032 | 30,904 |
| 流動負債計 | 38,543,891 | 45,020,548 |
| 負債の部合計 | 38,543,891 | 45,020,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,120,011,658 | 8,254,582,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,118,328,639 | -1,764,258,931 |
| （分配準備積立金） | 166,185,307 | 226,223,278 |
| 元本等合計 | 7,001,683,019 | 6,490,323,900 |
| 純資産の部合計 | 7,001,683,019 | 6,490,323,900 |
| 負債・純資産合計 | 7,040,226,910 | 6,535,344,448 |
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