ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,451,337 | 85,170,360 |
| 投資信託受益証券 | 5,813,609,824 | 5,194,615,917 |
| 親投資信託受益証券 | 632,212,745 | 606,491,981 |
| 未収入金 | 10,070,438 | － |
| 未収配当金 | － | 41,120,781 |
| 未収利息 | 104 | 116 |
| 流動資産計 | 6,535,344,448 | 5,927,399,155 |
| 資産の部合計 | 6,535,344,448 | 5,927,399,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,254,582 | 6,831,035 |
| 未払解約金 | 31,603,166 | 6,621,474 |
| 未払受託者報酬 | 247,320 | 217,982 |
| 未払委託者報酬 | 4,884,576 | 4,305,105 |
| その他未払費用 | 30,904 | 27,237 |
| 流動負債計 | 45,020,548 | 18,002,833 |
| 負債の部合計 | 45,020,548 | 18,002,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,254,582,831 | 6,831,035,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,764,258,931 | -921,639,155 |
| （分配準備積立金） | 226,223,278 | 279,037,678 |
| 元本等合計 | 6,490,323,900 | 5,909,396,322 |
| 純資産の部合計 | 6,490,323,900 | 5,909,396,322 |
| 負債・純資産合計 | 6,535,344,448 | 5,927,399,155 |
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