ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月5日 | 2015年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,170,360 | 58,710,482 |
| 投資信託受益証券 | 5,194,615,917 | 4,511,930,202 |
| 親投資信託受益証券 | 606,491,981 | 488,485,671 |
| 未収入金 | － | 20,190,871 |
| 未収配当金 | 41,120,781 | － |
| 未収利息 | 116 | 87 |
| 流動資産計 | 5,927,399,155 | 5,079,317,313 |
| 資産の部合計 | 5,927,399,155 | 5,079,317,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,831,035 | 5,765,041 |
| 未払解約金 | 6,621,474 | 11,246,214 |
| 未払受託者報酬 | 217,982 | 189,615 |
| 未払委託者報酬 | 4,305,105 | 3,744,912 |
| その他未払費用 | 27,237 | 23,692 |
| 流動負債計 | 18,002,833 | 20,969,474 |
| 負債の部合計 | 18,002,833 | 20,969,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,831,035,477 | 5,765,041,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -921,639,155 | -706,693,887 |
| （分配準備積立金） | 279,037,678 | 412,153,096 |
| 元本等合計 | 5,909,396,322 | 5,058,347,839 |
| 純資産の部合計 | 5,909,396,322 | 5,058,347,839 |
| 負債・純資産合計 | 5,927,399,155 | 5,079,317,313 |
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