ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年10月5日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月7日至 2021年1月5日	自 2021年1月6日至 2021年7月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	33,555,548	114,592,309
受取利息	120	10
有価証券売買等損益	149,957,499	172,418,155
営業収益合計	183,513,167	287,010,474
営業費用
支払利息	7,542	5,296
受託者報酬	533,304	549,284
委託者報酬	10,532,737	10,848,274
その他費用	66,602	68,600
営業費用合計	11,140,185	11,471,454
営業利益又は営業損失（△）	172,372,982	275,539,020
経常利益又は経常損失（△）	172,372,982	275,539,020
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	172,372,982	275,539,020
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	702,806	2,085,969
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-422,541,665	-142,025,822
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,081,564	24,057,568
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,081,564	24,057,568
剰余金減少額又は欠損金増加額	963,812	472,267
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	963,812	472,267
分配金	17,609,349	16,522,509