ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月5日 | 2021年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,709,344 | 35,128,095 |
| 投資信託受益証券 | 2,196,603,719 | 2,241,871,390 |
| 親投資信託受益証券 | 242,929,864 | 251,436,641 |
| 未収入金 | － | 12,500,000 |
| 未収利息 | 33 | － |
| 流動資産計 | 2,479,242,960 | 2,540,936,126 |
| 資産の部合計 | 2,479,242,960 | 2,540,936,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,895,416 | 2,678,025 |
| 未払解約金 | 1,667,900 | 472,519 |
| 未払受託者報酬 | 86,479 | 85,535 |
| 未払委託者報酬 | 1,707,969 | 1,689,264 |
| 未払利息 | － | 57 |
| その他未払費用 | 10,803 | 10,681 |
| 流動負債計 | 6,368,567 | 4,936,081 |
| 負債の部合計 | 6,368,567 | 4,936,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,895,416,058 | 2,678,025,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -422,541,665 | -142,025,822 |
| （分配準備積立金） | 525,753,269 | 579,126,826 |
| 元本等合計 | 2,472,874,393 | 2,536,000,045 |
| 純資産の部合計 | 2,472,874,393 | 2,536,000,045 |
| 負債・純資産合計 | 2,479,242,960 | 2,540,936,126 |
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