ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,128,095 | 36,032,007 |
| 投資信託受益証券 | 2,241,871,390 | 2,238,608,266 |
| 親投資信託受益証券 | 251,436,641 | 260,773,737 |
| 未収入金 | 12,500,000 | － |
| 未収利息 | － | 42 |
| 流動資産計 | 2,540,936,126 | 2,535,414,052 |
| 資産の部合計 | 2,540,936,126 | 2,535,414,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,678,025 | 2,551,832 |
| 未払解約金 | 472,519 | 3,177 |
| 未払受託者報酬 | 85,535 | 90,079 |
| 未払委託者報酬 | 1,689,264 | 1,779,027 |
| 未払利息 | 57 | － |
| その他未払費用 | 10,681 | 11,248 |
| 流動負債計 | 4,936,081 | 4,435,363 |
| 負債の部合計 | 4,936,081 | 4,435,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,678,025,867 | 2,551,832,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,025,822 | -20,853,559 |
| （分配準備積立金） | 579,126,826 | 629,481,879 |
| 元本等合計 | 2,536,000,045 | 2,530,978,689 |
| 純資産の部合計 | 2,536,000,045 | 2,530,978,689 |
| 負債・純資産合計 | 2,540,936,126 | 2,535,414,052 |
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