ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月5日 | 2022年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,032,007 | 34,808,333 |
| 投資信託受益証券 | 2,238,608,266 | 2,210,439,873 |
| 親投資信託受益証券 | 260,773,737 | 234,219,208 |
| 未収利息 | 42 | － |
| 流動資産計 | 2,535,414,052 | 2,479,467,414 |
| 資産の部合計 | 2,535,414,052 | 2,479,467,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,551,832 | 2,485,035 |
| 未払解約金 | 3,177 | 2,915,747 |
| 未払受託者報酬 | 90,079 | 87,445 |
| 未払委託者報酬 | 1,779,027 | 1,727,007 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 11,248 | 10,918 |
| 流動負債計 | 4,435,363 | 7,226,172 |
| 負債の部合計 | 4,435,363 | 7,226,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,551,832,248 | 2,485,035,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,853,559 | -12,794,269 |
| （分配準備積立金） | 629,481,879 | 663,079,812 |
| 元本等合計 | 2,530,978,689 | 2,472,241,242 |
| 純資産の部合計 | 2,530,978,689 | 2,472,241,242 |
| 負債・純資産合計 | 2,535,414,052 | 2,479,467,414 |
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