ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,808,333 | 40,002,417 |
| 投資信託受益証券 | 2,210,439,873 | 2,083,317,673 |
| 親投資信託受益証券 | 234,219,208 | 223,000,749 |
| 未収利息 | － | 38 |
| 流動資産計 | 2,479,467,414 | 2,346,320,877 |
| 資産の部合計 | 2,479,467,414 | 2,346,320,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,485,035 | 2,432,319 |
| 未払解約金 | 2,915,747 | － |
| 未払受託者報酬 | 87,445 | 90,361 |
| 未払委託者報酬 | 1,727,007 | 1,784,633 |
| 未払利息 | 20 | － |
| その他未払費用 | 10,918 | 11,285 |
| 流動負債計 | 7,226,172 | 4,318,598 |
| 負債の部合計 | 7,226,172 | 4,318,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,485,035,511 | 2,432,319,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,794,269 | -90,317,480 |
| （分配準備積立金） | 663,079,812 | 706,370,892 |
| 元本等合計 | 2,472,241,242 | 2,342,002,279 |
| 純資産の部合計 | 2,472,241,242 | 2,342,002,279 |
| 負債・純資産合計 | 2,479,467,414 | 2,346,320,877 |
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