ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月5日 | 2023年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,002,417 | 70,319,578 |
| 投資信託受益証券 | 2,083,317,673 | 2,325,566,385 |
| 親投資信託受益証券 | 223,000,749 | 264,320,171 |
| 未収利息 | 38 | － |
| 流動資産計 | 2,346,320,877 | 2,660,206,134 |
| 資産の部合計 | 2,346,320,877 | 2,660,206,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,432,319 | 2,350,232 |
| 未払解約金 | － | 5,822,821 |
| 未払受託者報酬 | 90,361 | 93,518 |
| 未払委託者報酬 | 1,784,633 | 1,846,951 |
| 未払利息 | － | 96 |
| その他未払費用 | 11,285 | 11,679 |
| 流動負債計 | 4,318,598 | 10,125,297 |
| 負債の部合計 | 4,318,598 | 10,125,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,432,319,759 | 2,350,232,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,317,480 | 299,847,911 |
| （分配準備積立金） | 706,370,892 | 792,315,260 |
| 元本等合計 | 2,342,002,279 | 2,650,080,837 |
| 純資産の部合計 | 2,342,002,279 | 2,650,080,837 |
| 負債・純資産合計 | 2,346,320,877 | 2,660,206,134 |
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