ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,319,578 | 46,479,548 |
| 投資信託受益証券 | 2,325,566,385 | 2,167,454,757 |
| 親投資信託受益証券 | 264,320,171 | 257,695,240 |
| 流動資産計 | 2,660,206,134 | 2,471,629,545 |
| 資産の部合計 | 2,660,206,134 | 2,471,629,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,350,232 | 2,324,162 |
| 未払解約金 | 5,822,821 | 933,609 |
| 未払受託者報酬 | 93,518 | 91,572 |
| 未払委託者報酬 | 1,846,951 | 1,808,544 |
| 未払利息 | 96 | 37 |
| その他未払費用 | 11,679 | 11,436 |
| 流動負債計 | 10,125,297 | 5,169,360 |
| 負債の部合計 | 10,125,297 | 5,169,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,350,232,926 | 2,324,162,897 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,847,911 | 142,297,288 |
| （分配準備積立金） | 792,315,260 | 663,597,447 |
| 元本等合計 | 2,650,080,837 | 2,466,460,185 |
| 純資産の部合計 | 2,650,080,837 | 2,466,460,185 |
| 負債・純資産合計 | 2,660,206,134 | 2,471,629,545 |
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