ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月5日 | 2024年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,479,548 | 53,310,460 |
| 投資信託受益証券 | 2,167,454,757 | 2,217,910,590 |
| 親投資信託受益証券 | 257,695,240 | 209,111,065 |
| 未収利息 | － | 98 |
| 流動資産計 | 2,471,629,545 | 2,480,332,213 |
| 資産の部合計 | 2,471,629,545 | 2,480,332,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,324,162 | 2,182,964 |
| 未払解約金 | 933,609 | 1,144,117 |
| 未払受託者報酬 | 91,572 | 88,755 |
| 未払委託者報酬 | 1,808,544 | 1,752,919 |
| 未払利息 | 37 | － |
| その他未払費用 | 11,436 | 11,086 |
| 流動負債計 | 5,169,360 | 5,179,841 |
| 負債の部合計 | 5,169,360 | 5,179,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,324,162,897 | 2,182,964,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,297,288 | 292,188,179 |
| （分配準備積立金） | 663,597,447 | 597,322,257 |
| 元本等合計 | 2,466,460,185 | 2,475,152,372 |
| 純資産の部合計 | 2,466,460,185 | 2,475,152,372 |
| 負債・純資産合計 | 2,471,629,545 | 2,480,332,213 |
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