ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,923,301 | 75,777,781 |
| 投資信託受益証券 | 2,022,012,650 | 2,026,981,382 |
| 親投資信託受益証券 | 208,364,782 | 221,616,177 |
| 未収入金 | 10,120,042 | － |
| 未収利息 | 536 | 1,487 |
| 流動資産計 | 2,282,421,311 | 2,324,376,827 |
| 資産の部合計 | 2,282,421,311 | 2,324,376,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,159,123 | 2,115,617 |
| 未払解約金 | 303,328 | 609,757 |
| 未払受託者報酬 | 86,715 | 86,044 |
| 未払委託者報酬 | 1,712,586 | 1,699,359 |
| その他未払費用 | 10,827 | 10,745 |
| 流動負債計 | 4,272,579 | 4,521,522 |
| 負債の部合計 | 4,272,579 | 4,521,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,159,123,339 | 2,115,617,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,025,393 | 204,238,014 |
| （分配準備積立金） | 529,018,665 | 462,235,959 |
| 元本等合計 | 2,278,148,732 | 2,319,855,305 |
| 純資産の部合計 | 2,278,148,732 | 2,319,855,305 |
| 負債・純資産合計 | 2,282,421,311 | 2,324,376,827 |
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