ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月5日 | 2026年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,777,781 | 73,209,174 |
| 投資信託受益証券 | 2,026,981,382 | 2,055,424,536 |
| 親投資信託受益証券 | 221,616,177 | 230,866,200 |
| 未収利息 | 1,487 | 1,937 |
| 流動資産計 | 2,324,376,827 | 2,359,501,847 |
| 資産の部合計 | 2,324,376,827 | 2,359,501,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,115,617 | 2,150,806 |
| 未払解約金 | 609,757 | 24,489 |
| 未払受託者報酬 | 86,044 | 87,092 |
| 未払委託者報酬 | 1,699,359 | 1,720,035 |
| その他未払費用 | 10,745 | 10,876 |
| 流動負債計 | 4,521,522 | 3,993,298 |
| 負債の部合計 | 4,521,522 | 3,993,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,115,617,291 | 2,150,806,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,238,014 | 204,701,772 |
| （分配準備積立金） | 462,235,959 | 412,143,282 |
| 元本等合計 | 2,319,855,305 | 2,355,508,549 |
| 純資産の部合計 | 2,319,855,305 | 2,355,508,549 |
| 負債・純資産合計 | 2,324,376,827 | 2,359,501,847 |
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