臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第185計算期間 (2023年 2月 7日 ～ 2023年 3月 6日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	2,456,831,630円
期末受益権口数	2,417,251,846口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,164円
期中騰落率	1.7%

期別・計算期間	第186計算期間 (2023年 3月 7日 ～ 2023年 4月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	2,442,496,656円
期末受益権口数	2,414,808,753口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,115円
期中騰落率	△0.4%

期別・計算期間	第187計算期間 (2023年 4月 6日 ～ 2023年 5月 8日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	2,529,560,531円
期末受益権口数	2,411,832,246口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,488円
期中騰落率	3.8%