臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/28 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第143計算期間 (2019年 8月 6日 ～ 2019年 9月 5日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,607,306,448円 |
| 期末受益権口数 | 3,228,941,246口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,075円 |
| 期中騰落率 | △0.9% |
| 期別・計算期間 | 第144計算期間 (2019年 9月 6日 ～ 2019年10月 7日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,642,761,878円 |
| 期末受益権口数 | 3,207,197,121口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,240円 |
| 期中騰落率 | 2.2% |
| 期別・計算期間 | 第145計算期間 (2019年10月 8日 ～ 2019年11月 5日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,722,050,103円 |
| 期末受益権口数 | 3,187,121,550口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,541円 |
| 期中騰落率 | 3.8% |