CAほうせんかリスク軽減型ファンド2007-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 624,556,835 | － |
| コール・ローン | － | 344,583,924 |
| 社債券 | 7,236,495,460 | 4,642,198,200 |
| 未収利息 | － | 472 |
| 流動資産合計 | 7,861,052,295 | 4,986,782,596 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,861,052,295 | 4,986,782,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 295,686,880 | 9,825,977 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 296,086,880 | 10,225,977 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 296,086,880 | 10,225,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,856,229,362 | 9,825,977,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,291,263,947 | -4,849,420,831 |
| 元本等合計 | 7,564,965,415 | 4,976,556,619 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,564,965,415 | 4,976,556,619 |
| 負債純資産合計 | 7,861,052,295 | 4,986,782,596 |
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