CAほうせんかリスク軽減型ファンド2007-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月7日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年1月14日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 344,583,924 | 353,615,256 |
| 社債券 | 4,642,198,200 | 5,250,001,590 |
| 未収利息 | 472 | 484 |
| 流動資産合計 | 4,986,782,596 | 5,603,617,330 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,986,782,596 | 5,603,617,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,825,977 | 9,789,279 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 10,225,977 | 10,189,279 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,225,977 | 10,189,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,825,977,450 | 9,789,279,809 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,849,420,831 | -4,195,851,758 |
| 元本等合計 | 4,976,556,619 | 5,593,428,051 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,976,556,619 | 5,593,428,051 |
| 負債純資産合計 | 4,986,782,596 | 5,603,617,330 |
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