CAほうせんかリスク軽減型ファンド2007-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月5日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年7月11日-平成22年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 353,615,256 | 360,257,175 |
| 社債券 | 5,250,001,590 | 6,183,034,720 |
| 未収利息 | 484 | 493 |
| 流動資産合計 | 5,603,617,330 | 6,543,292,388 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,603,617,330 | 6,543,292,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,789,279 | 9,743,190 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 10,189,279 | 10,143,190 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,189,279 | 10,143,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,789,279,809 | 9,743,190,708 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,195,851,758 | -3,210,041,510 |
| 元本等合計 | 5,593,428,051 | 6,533,149,198 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,593,428,051 | 6,533,149,198 |
| 負債純資産合計 | 5,603,617,330 | 6,543,292,388 |
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