CAほうせんかリスク軽減型ファンド2007-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,076,584 | 366,609,343 |
| 社債券 | 5,240,529,000 | 5,827,447,500 |
| 未収利息 | 500 | 502 |
| 流動資産合計 | 5,605,606,084 | 6,194,057,345 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,605,606,084 | 6,194,057,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,694,430 | 9,511,193 |
| その他未払費用 | 400,000 | 289,284 |
| 流動負債合計 | 10,094,430 | 9,800,477 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,094,430 | 9,800,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,694,430,304 | 9,511,193,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,098,918,650 | -3,326,936,275 |
| 元本等合計 | 5,595,511,654 | 6,184,256,868 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,595,511,654 | 6,184,256,868 |
| 負債純資産合計 | 5,605,606,084 | 6,194,057,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
