CAほうせんかリスク軽減型ファンド2007-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月5日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年7月13日-平成23年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 365,076,584 | 366,609,343 |
| 社債券 | 5,240,529,000 | 5,827,447,500 |
| 未収利息 | 500 | 502 |
| 流動資産合計 | 5,605,606,084 | 6,194,057,345 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,605,606,084 | 6,194,057,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,694,430 | 9,511,193 |
| その他未払費用 | 400,000 | 289,284 |
| 流動負債合計 | 10,094,430 | 9,800,477 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,094,430 | 9,800,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,694,430,304 | 9,511,193,143 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,098,918,650 | -3,326,936,275 |
| 元本等合計 | 5,595,511,654 | 6,184,256,868 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,595,511,654 | 6,184,256,868 |
| 負債純資産合計 | 5,605,606,084 | 6,194,057,345 |
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