CAほうせんかリスク軽減型ファンド2007-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月4日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年1月12日-平成23年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 366,609,343 | 358,213,594 |
| 社債券 | 5,827,447,500 | 5,060,181,850 |
| 未収利息 | 502 | 490 |
| 流動資産合計 | 6,194,057,345 | 5,418,395,934 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,194,057,345 | 5,418,395,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,511,193 | 9,011,842 |
| その他未払費用 | 289,284 | 277,762 |
| 流動負債合計 | 9,800,477 | 9,289,604 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,800,477 | 9,289,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,511,193,143 | 9,011,842,901 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,326,936,275 | -3,602,736,571 |
| 元本等合計 | 6,184,256,868 | 5,409,106,330 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,184,256,868 | 5,409,106,330 |
| 負債純資産合計 | 6,194,057,345 | 5,418,395,934 |
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