CAほうせんかリスク軽減型ファンド2007-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 358,213,594 | 328,384,187 |
| 社債券 | 5,060,181,850 | 3,664,238,550 |
| 未収利息 | 490 | 449 |
| 流動資産合計 | 5,418,395,934 | 3,992,623,186 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,418,395,934 | 3,992,623,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,011,842 | 8,109,688 |
| その他未払費用 | 277,762 | 258,977 |
| 流動負債合計 | 9,289,604 | 8,368,665 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,289,604 | 8,368,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,011,842,901 | 8,109,688,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,602,736,571 | -4,125,433,657 |
| 元本等合計 | 5,409,106,330 | 3,984,254,521 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,409,106,330 | 3,984,254,521 |
| 負債純資産合計 | 5,418,395,934 | 3,992,623,186 |
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