DWS地球温暖化対策関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年7月16日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 29,168,685,543 | 19,270,209,651 |
| 流動資産合計 | 29,168,685,543 | 19,270,209,651 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,168,685,543 | 19,270,209,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 156,440,410 | 60,022,740 |
| 未払受託者報酬 | 13,140,635 | 8,626,747 |
| 未払委託者報酬 | 262,811,616 | 172,533,899 |
| その他未払費用 | 1,108,380 | 1,120,560 |
| 流動負債合計 | 433,501,041 | 242,303,946 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 433,501,041 | 242,303,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,413,310,000 | 49,958,170,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,678,125,498 | -30,930,264,295 |
| 元本等合計 | 28,735,184,502 | 19,027,905,705 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,735,184,502 | 19,027,905,705 |
| 負債純資産合計 | 29,168,685,543 | 19,270,209,651 |
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