DWS地球温暖化対策関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月17日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月16日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月17日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,270,209,651 | 11,445,419,456 |
| 流動資産合計 | 19,270,209,651 | 11,445,419,456 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,270,209,651 | 11,445,419,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,022,740 | 19,193,720 |
| 未払受託者報酬 | 8,626,747 | 5,233,752 |
| 未払委託者報酬 | 172,533,899 | 104,674,029 |
| その他未払費用 | 1,120,560 | 907,410 |
| 流動負債合計 | 242,303,946 | 130,008,911 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 242,303,946 | 130,008,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,958,170,000 | 38,534,360,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,930,264,295 | -27,218,949,455 |
| 元本等合計 | 19,027,905,705 | 11,315,410,545 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,027,905,705 | 11,315,410,545 |
| 負債純資産合計 | 19,270,209,651 | 11,445,419,456 |
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