DWS地球温暖化対策関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年7月18日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,445,419,456 | 12,884,016,587 |
| 流動資産合計 | 11,445,419,456 | 12,884,016,587 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,445,419,456 | 12,884,016,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,193,720 | 30,432,515 |
| 未払受託者報酬 | 5,233,752 | 4,938,629 |
| 未払委託者報酬 | 104,674,029 | 98,771,528 |
| その他未払費用 | 907,410 | 902,160 |
| 流動負債合計 | 130,008,911 | 135,044,832 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 130,008,911 | 135,044,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,534,360,000 | 28,841,330,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,218,949,455 | -16,092,358,245 |
| 元本等合計 | 11,315,410,545 | 12,748,971,755 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,315,410,545 | 12,748,971,755 |
| 負債純資産合計 | 11,445,419,456 | 12,884,016,587 |
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