DWS地球温暖化対策関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,884,016,587 | 12,038,113,147 |
| 流動資産計 | 12,884,016,587 | 12,038,113,147 |
| 資産の部合計 | 12,884,016,587 | 12,038,113,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,432,515 | 36,727,670 |
| 未払受託者報酬 | 4,938,629 | 4,901,478 |
| 未払委託者報酬 | 98,771,528 | 98,028,564 |
| その他未払費用 | 902,160 | 929,016 |
| 流動負債計 | 135,044,832 | 140,586,728 |
| 負債の部合計 | 135,044,832 | 140,586,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,841,330,000 | 22,787,720,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,092,358,245 | -10,890,193,581 |
| 元本等合計 | 12,748,971,755 | 11,897,526,419 |
| 純資産の部合計 | 12,748,971,755 | 11,897,526,419 |
| 負債・純資産合計 | 12,884,016,587 | 12,038,113,147 |
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