剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期計算期間(自 平成24年7月18日至 平成25年7月16日)	第7期計算期間(自 平成25年7月17日至 平成26年7月15日)
当期純利益		4,998,298,645	2,044,089,797
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△27,218,949,455	△16,092,358,245
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,128,292,565	3,158,074,867
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,128,292,565	3,158,074,867
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△16,092,358,245	△10,890,193,581

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成25年7月16日現在)	(平成26年7月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	25,302,467,769	19,711,991,399
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△12,418,672,578	△7,673,540,498

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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