剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第7期中間計算期間(自 平成25年7月17日至 平成26年1月16日)	第8期中間計算期間(自 平成26年7月16日至 平成27年1月15日)
中間純利益		1,840,117,333	510,251,407
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△16,092,358,245	△10,890,193,581
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,064,054,706	1,319,788,785
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,064,054,706	1,319,788,785
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△12,188,186,206	△9,060,153,389

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年7月15日現在)	(平成27年1月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	19,711,991,399	17,035,079,865
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△7,673,540,498	△6,088,227,214

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/04/15 9:18

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,920,216
利益剰余金計		1,920,216

(2)中間損益計算書

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