DWS地球温暖化対策関連株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月16日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,038,113,147 | 10,946,742,321 |
| 流動資産計 | 12,038,113,147 | 10,946,742,321 |
| 資産の部合計 | 12,038,113,147 | 10,946,742,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,727,670 | 11,874,116 |
| 未払受託者報酬 | 4,901,478 | 4,675,355 |
| 未払委託者報酬 | 98,028,564 | 93,506,135 |
| その他未払費用 | 929,016 | 1,300,104 |
| 流動負債計 | 140,586,728 | 111,355,710 |
| 負債の部合計 | 140,586,728 | 111,355,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,787,720,000 | 19,895,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,890,193,581 | -9,060,153,389 |
| 元本等合計 | 11,897,526,419 | 10,835,386,611 |
| 純資産の部合計 | 11,897,526,419 | 10,835,386,611 |
| 負債・純資産合計 | 12,038,113,147 | 10,946,742,321 |
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