DWS地球温暖化対策関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,399,388,879 | 7,687,232,475 |
| 流動資産計 | 10,399,388,879 | 7,687,232,475 |
| 資産の部合計 | 10,399,388,879 | 7,687,232,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,996,940 | 6,172,100 |
| 未払受託者報酬 | 4,386,954 | 3,742,010 |
| 未払委託者報酬 | 87,738,104 | 74,839,156 |
| その他未払費用 | 929,232 | 1,280,664 |
| 流動負債計 | 104,051,230 | 86,033,930 |
| 負債の部合計 | 104,051,230 | 86,033,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,600,330,000 | 15,937,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,304,992,351 | -8,336,451,455 |
| 元本等合計 | 10,295,337,649 | 7,601,198,545 |
| 純資産の部合計 | 10,295,337,649 | 7,601,198,545 |
| 負債・純資産合計 | 10,399,388,879 | 7,687,232,475 |
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