DWS地球温暖化対策関連株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,834,070,728 | 8,347,307,028 |
| 流動資産計 | 7,834,070,728 | 8,347,307,028 |
| 資産の部合計 | 7,834,070,728 | 8,347,307,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,788,880 | 19,584,670 |
| 未払受託者報酬 | 3,196,993 | 3,176,297 |
| 未払委託者報酬 | 63,938,787 | 63,525,044 |
| その他未払費用 | 922,320 | 970,764 |
| 流動負債計 | 78,846,980 | 87,256,775 |
| 負債の部合計 | 78,846,980 | 87,256,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,219,230,000 | 13,831,640,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,464,006,252 | -5,571,589,747 |
| 元本等合計 | 7,755,223,748 | 8,260,050,253 |
| 純資産の部合計 | 7,755,223,748 | 8,260,050,253 |
| 負債・純資産合計 | 7,834,070,728 | 8,347,307,028 |
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