剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間(自 平成26年7月16日至 平成27年1月15日)	第9期中間計算期間(自 平成27年7月16日至 平成28年1月15日)
中間純利益又は中間純損失(△)		510,251,407	△1,789,564,714
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,890,193,581	△7,304,992,351
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,319,788,785	758,105,610
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,319,788,785	758,105,610
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△9,060,153,389	△8,336,451,455

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年7月15日現在)	(平成28年1月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	14,939,504,209	13,401,730,258
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,539,473,355	△5,714,335,440

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,667,982
利益剰余金計		1,667,982

(2)中間損益計算書

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