MHAMインカム確保型株価参照ファンド07-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月4日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月12日-平成21年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月11日 | 2009年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 614,044,265 | 139,558,957 |
| 社債券 | 6,982,667,373 | 5,189,001,836 |
| 未収利息 | 2,989,985 | 1,835,088 |
| 流動資産合計 | 7,599,701,623 | 5,330,395,881 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,599,701,623 | 5,330,395,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 539,873,879 | 44,659,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,699,278 | 1,618,887 |
| 未払委託者報酬 | 25,003,174 | 23,820,944 |
| その他未払費用 | 118,823 | 70,927 |
| 流動負債合計 | 566,695,154 | 70,169,858 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 566,695,154 | 70,169,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,197,170,000 | 8,931,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,164,163,531 | -3,671,593,977 |
| 元本等合計 | 7,033,006,469 | 5,260,226,023 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,033,006,469 | 5,260,226,023 |
| 負債純資産合計 | 7,599,701,623 | 5,330,395,881 |
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