MHAMインカム確保型株価参照ファンド07-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,558,957 | 103,060,742 |
| 社債券 | 5,189,001,836 | 3,965,885,326 |
| 未収利息 | 1,835,088 | 1,534,466 |
| 流動資産合計 | 5,330,395,881 | 4,070,480,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,330,395,881 | 4,070,480,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,659,100 | 7,509,420 |
| 未払受託者報酬 | 1,618,887 | 1,362,079 |
| 未払委託者報酬 | 23,820,944 | 20,041,777 |
| その他未払費用 | 70,927 | 70,102 |
| 流動負債合計 | 70,169,858 | 28,983,378 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,169,858 | 28,983,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,931,820,000 | 7,509,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,671,593,977 | -3,467,922,844 |
| 元本等合計 | 5,260,226,023 | 4,041,497,156 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,260,226,023 | 4,041,497,156 |
| 負債純資産合計 | 5,330,395,881 | 4,070,480,534 |
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