MHAMインカム確保型株価参照ファンド07-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月9日 | 2011年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,060,742 | 91,066,658 |
| 社債券 | 3,965,885,326 | 2,931,617,892 |
| 未収利息 | 1,534,466 | 973,045 |
| 流動資産合計 | 4,070,480,534 | 3,023,657,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,070,480,534 | 3,023,657,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,509,420 | 5,888,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,079 | 1,073,876 |
| 未払委託者報酬 | 20,041,777 | 15,800,928 |
| その他未払費用 | 70,102 | 55,200 |
| 流動負債合計 | 28,983,378 | 22,818,224 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,983,378 | 22,818,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,509,420,000 | 5,888,220,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,467,922,844 | -2,887,380,629 |
| 元本等合計 | 4,041,497,156 | 3,000,839,371 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,041,497,156 | 3,000,839,371 |
| 負債純資産合計 | 4,070,480,534 | 3,023,657,595 |
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