アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,814,827 | 299,309,435 |
| 親投資信託受益証券 | 7,588,235,070 | 3,971,960,403 |
| 未収利息 | 1,312 | 1,229 |
| 流動資産合計 | 7,809,051,209 | 4,271,271,067 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,809,051,209 | 4,271,271,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,886,723 | 82,983,688 |
| 未払解約金 | 6,332,547 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,565,891 | 1,839,156 |
| 未払委託者報酬 | 57,304,931 | 41,074,466 |
| その他未払費用 | 213,769 | 153,202 |
| 流動負債合計 | 157,303,861 | 126,050,512 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 157,303,861 | 126,050,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,089,331,736 | 8,298,737,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,437,584,388 | -4,153,517,266 |
| 元本等合計 | 7,651,747,348 | 4,145,220,555 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,651,747,348 | 4,145,220,555 |
| 負債純資産合計 | 7,809,051,209 | 4,271,271,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
