アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 364,193,850 | 231,119,794 |
| 親投資信託受益証券 | 8,706,577,861 | 11,092,217,471 |
| 未収利息 | 1,495 | 759 |
| 流動資産合計 | 9,070,773,206 | 11,323,338,024 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,070,773,206 | 11,323,338,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,343,748 | 54,570,976 |
| 未払解約金 | 4,087,378 | 8,874,517 |
| 未払受託者報酬 | 495,080 | 593,045 |
| 未払委託者報酬 | 11,056,795 | 13,244,700 |
| その他未払費用 | 41,246 | 49,411 |
| 流動負債合計 | 71,024,247 | 77,332,649 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 71,024,247 | 77,332,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,447,988,654 | 18,194,841,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,448,239,695 | -6,948,836,229 |
| 元本等合計 | 8,999,748,959 | 11,246,005,375 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,999,748,959 | 11,246,005,375 |
| 負債純資産合計 | 9,070,773,206 | 11,323,338,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
