アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 259,027,252 | 238,571,382 |
| 親投資信託受益証券 | 5,118,469,965 | 5,993,717,297 |
| 未収利息 | 851 | 718 |
| 流動資産合計 | 5,377,498,068 | 6,232,289,397 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,377,498,068 | 6,232,289,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,509,601 | 80,429,370 |
| 未払解約金 | 325,116 | 1,945,172 |
| 未払受託者報酬 | 1,505,680 | 1,859,078 |
| 未払委託者報酬 | 33,626,780 | 41,519,276 |
| その他未払費用 | 125,413 | 154,859 |
| 流動負債合計 | 117,092,590 | 125,907,755 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 117,092,590 | 125,907,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,156,167,109 | 8,042,937,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,895,761,631 | -1,936,555,425 |
| 元本等合計 | 5,260,405,478 | 6,106,381,642 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,260,405,478 | 6,106,381,642 |
| 負債純資産合計 | 5,377,498,068 | 6,232,289,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
