アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,917,747 | 150,050,022 |
| 親投資信託受益証券 | 4,415,308,430 | 3,536,782,420 |
| 未収利息 | 489 | 359 |
| 流動資産合計 | 4,625,226,666 | 3,686,832,801 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,625,226,666 | 3,686,832,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,147,196 | 53,430,773 |
| 未払解約金 | 2,744,536 | 21,347,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,511,744 | 1,242,999 |
| 未払委託者報酬 | 33,762,217 | 27,760,304 |
| その他未払費用 | 125,916 | 103,517 |
| 流動負債合計 | 97,291,609 | 103,884,808 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 97,291,609 | 103,884,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,914,719,624 | 5,343,077,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,386,784,567 | -1,760,129,311 |
| 元本等合計 | 4,527,935,057 | 3,582,947,993 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,527,935,057 | 3,582,947,993 |
| 負債純資産合計 | 4,625,226,666 | 3,686,832,801 |
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