アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,050,022 | 152,809,703 |
| 親投資信託受益証券 | 3,536,782,420 | 3,478,350,944 |
| 未収利息 | 359 | 359 |
| 流動資産合計 | 3,686,832,801 | 3,631,161,006 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,686,832,801 | 3,631,161,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,430,773 | 48,208,444 |
| 未払解約金 | 21,347,215 | 6,544,751 |
| 未払受託者報酬 | 1,242,999 | 1,171,923 |
| 未払委託者報酬 | 27,760,304 | 26,172,883 |
| その他未払費用 | 103,517 | 97,598 |
| 流動負債合計 | 103,884,808 | 82,195,599 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 103,884,808 | 82,195,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,343,077,304 | 4,820,844,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,760,129,311 | -1,271,879,089 |
| 元本等合計 | 3,582,947,993 | 3,548,965,407 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,582,947,993 | 3,548,965,407 |
| 負債純資産合計 | 3,686,832,801 | 3,631,161,006 |
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