アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,809,703 | 104,988,065 |
| 親投資信託受益証券 | 3,478,350,944 | 3,930,396,652 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 未収利息 | 359 | 248 |
| 流動資産合計 | 3,631,161,006 | 4,085,384,965 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,631,161,006 | 4,085,384,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,208,444 | 42,568,636 |
| 未払解約金 | 6,544,751 | 27,457,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,171,923 | 1,156,383 |
| 未払委託者報酬 | 26,172,883 | 25,825,904 |
| その他未払費用 | 97,598 | 96,300 |
| 流動負債合計 | 82,195,599 | 97,104,670 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 82,195,599 | 97,104,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,820,844,496 | 4,256,863,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,271,879,089 | -268,583,321 |
| 元本等合計 | 3,548,965,407 | 3,988,280,295 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,548,965,407 | 3,988,280,295 |
| 負債純資産合計 | 3,631,161,006 | 4,085,384,965 |
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