アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,988,065 | 119,128,484 |
| 親投資信託受益証券 | 3,930,396,652 | 3,357,065,552 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収利息 | 248 | 172 |
| 流動資産合計 | 4,085,384,965 | 3,476,194,208 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,085,384,965 | 3,476,194,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,568,636 | 33,920,141 |
| 未払解約金 | 27,457,447 | 22,236,385 |
| 未払受託者報酬 | 1,156,383 | 1,219,351 |
| 未払委託者報酬 | 25,825,904 | 27,232,134 |
| その他未払費用 | 96,300 | 101,550 |
| 流動負債合計 | 97,104,670 | 84,709,561 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 97,104,670 | 84,709,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,256,863,616 | 3,392,014,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -268,583,321 | -529,469 |
| 元本等合計 | 3,988,280,295 | 3,391,484,647 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,988,280,295 | 3,391,484,647 |
| 負債純資産合計 | 4,085,384,965 | 3,476,194,208 |
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