アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,466,348 | 6,826,097 |
| 親投資信託受益証券 | 5,724,503,997 | 4,572,402,637 |
| 未収入金 | － | 70,000,000 |
| 未収利息 | 169 | 9 |
| 流動資産計 | 5,841,970,514 | 4,649,228,743 |
| 資産の部合計 | 5,841,970,514 | 4,649,228,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,266,388 | 16,613,355 |
| 未払解約金 | 20,099,938 | 7,830,457 |
| 未払受託者報酬 | 286,024 | 246,036 |
| 未払委託者報酬 | 6,387,856 | 5,494,802 |
| その他未払費用 | 23,826 | 20,496 |
| 流動負債計 | 48,064,032 | 30,205,146 |
| 負債の部合計 | 48,064,032 | 30,205,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,088,796,107 | 5,537,785,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,294,889,625 | -918,761,572 |
| 元本等合計 | 5,793,906,482 | 4,619,023,597 |
| 純資産の部合計 | 5,793,906,482 | 4,619,023,597 |
| 負債・純資産合計 | 5,841,970,514 | 4,649,228,743 |
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