アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,826,097 | 28,957,770 |
| 親投資信託受益証券 | 4,572,402,637 | 3,992,893,126 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 70,000,000 |
| 未収利息 | 9 | 39 |
| 流動資産計 | 4,649,228,743 | 4,091,850,935 |
| 資産の部合計 | 4,649,228,743 | 4,091,850,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,613,355 | 13,978,638 |
| 未払解約金 | 7,830,457 | 14,684,569 |
| 未払受託者報酬 | 246,036 | 209,653 |
| 未払委託者報酬 | 5,494,802 | 4,682,206 |
| その他未払費用 | 20,496 | 17,461 |
| 流動負債計 | 30,205,146 | 33,572,527 |
| 負債の部合計 | 30,205,146 | 33,572,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,537,785,169 | 4,659,546,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -918,761,572 | -601,267,814 |
| 元本等合計 | 4,619,023,597 | 4,058,278,408 |
| 純資産の部合計 | 4,619,023,597 | 4,058,278,408 |
| 負債・純資産合計 | 4,649,228,743 | 4,091,850,935 |
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